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苦行僧论道
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[原创]行为经济学里的出货和建仓
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苦行僧论道 于 2018/5/17 20:02:14 发布在 凯迪社区 > 经济风云
    去年诺贝尔经济学奖颁给了美国经济学家理查德·塞勒,研究领域是行为经济学、行为金融学与决策心理学。所以行为经济学一词又重新引起大家的注意,虽然是一门新兴学科,但是所分析的现象早已存在于我们的生活之中。

    比如股市里面充斥着各种博弈,庄家出货也无所不用其极,大资金为代表的机构运作一只股票,当达到预期的获利目标位后需要的不是纸上富贵,而是要派发兑现来完成真正的收割,所以出货是这场戏里面的重头戏。

    看一只老股600132重庆啤酒在2007年那波牛市行情的表现

    

    一共涨了约40倍,但是并不是庄家预先设想的目标就是40倍,作为手握几十亿资金的庄家来说10倍20倍的利润已经相当客观了,所以接下来就要考虑派发让散户接盘的问题了。

    我们在日常生活中与店主小贩打交道免不了要讨价还价一番,原先卖100块的东西得先喊价200,你自信而愉快得砍到100块,正是别人想要卖给你的价格,这就是一种行为经济。那么重庆啤酒的庄家就要开始和散户“讨价还价”了:

    

    从39块见顶开始随着股价的下跌,成交量反而开始逐步放大,在20到25块之间将筹码派发完毕。一路下跌的过程就是一个还价的过程,39块的重庆啤酒散户不会买,打了折的啤酒就散发出了香气,39不要就30,30不要20就有人来抢了,有人问了跌到20不是利润会少很多嘛,我开篇就讲了,大资金一波行情不用40倍,20倍的利润或许就是原来既定的目标,从25拉到39的空间就是用来让散户还价的。

    又有一只吸引眼球的股登场了002545东方铁塔

    

    周线图显示从低位涨到5718之后的单周放量显然不足以将筹码派发完毕,所以经过一轮缩量上升之后股价又回

    到了5178的位置,但是成交量的萎缩没有出货的条件,这时候行为经济又开始派用场了。

    

    A点对应的位置就是庄家认可的价格,既然这里缩量严重难以派发,那就继续无量拉升上去,再以最最诱人的跳水姿势回到A点的价格。这时候奇迹出现,B点的价格几乎等同于A,但是成交量放大,出货的基本条件具备了,A点卖不出去的价格B点开始有人愿意买了。只是很多人看见的不是它从2块多涨到了17块,而是看到了它从17跌到了11块附近,有意思吧。

    不仅出货有行为经济的影子,庄家建仓也可以用到,举个000761本钢板材的例子,2004年到05年期间走了一个近似于平台的结构

    

    期间有脉冲式放过两次量,由于盘子较大,靠这点量想要拿到足够的筹码并且将散户赶下车就需要动点脑子了

    

    走到2005年的10月们开始向下挖坑,此时坑里的成交量急剧萎缩,显然没人选择割肉离场,当股价重新出坑,涨回到平台位置,将平台套住的散户全部解放时候,成交量开始猛增,当初散户还狠在意的筹码,经过下跌之后发现手里的股票并不稳当也是会跌的,此时股价又打回来了,自然不愿错过解套的机会,感恩戴德的将股票拱手让与庄家,而时间只过去了3个月,这一蹲一拉人的心态面对同样价格就有了不同变化。最后这只000761涨了10倍

    

    庄家在用行为经济学与散户斗法,其他人也在用,

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    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/5/17 20:14:06    跟帖回复:
       沙发
    ding一个
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/5/17 20:25:45    回复 2 楼:
       第 3
    谢谢,刚来贵地。多多关照
    回帖人: | 只看此人 | 不看此人 | 2018/5/17 21:37:49    跟帖回复:
       第 4
        日本将报复美国钢铝关税 对4.09亿美元的商品征税,也不知道是唱的哪出戏~!隔岸观火吧~!

        3天成交近8000亿 苹果期货遭遇监管令,这个一定是有原因的,资金都是逐利的,没有利,哪里来的那么大的成交量呢?还是拭目以待

        粤港澳大湾区规划出台在即 发改委释放诸多利好,这个你就等调整以后买进成泉系买的粤港澳就是了,我不做推荐,粤港澳自己做

        回撤一直是稳定盈利最大的敌人,根本原因在于无法客观的分析市场当前的可操作性,或因手中有持仓,过于幻想,又或踏空心里导致的强做,模式外操作,一笔一笔蚕食利润及本金

        这个还是需要你自己去悟,一步一步调整自己的操作模式和节奏才是王道

        在市场氛围火热的情况下,我们应该做最贪婪的人,当市场不再火热

        要做最先察觉风险的人,君子不立危墙之下,这个市场并不是比谁赚得快

        而是比谁活得久,投机是一门学问,值得我们终身投入,昙花一现即使再闪亮,也终究过眼烟云,无论如何,希望大家安好,虽然这个市场如此残酷

        宏川智慧、新光药业复牌,他们今天的表现,将直接决定近端次新、填权两大热点的命运所以明天的走势他们至关重要,切记,切记
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